Sudengimas, kai mokėjimo ir SF dokumento valiutos skiriasi
Užduotis: Atlikti dokumentų sudengimą, kai mokėjimo ir sąskaitos faktūros sumų valiutos skiriasi.
Sąlygos: Suformuoti naują pirkimo sąskaitą faktūrą USD valiuta tiekėjo UAB Paupys. Suformuoti mokėjimą tiekėjui UAB Paupys bazine (EUR) valiuta. Šiuos dokumentus sudengti.
Darbo eiga:
-
Sukurti valiutinę pirkimo sąskaitą faktūrą. Detalus aprašymas čia: Valiutinės SF sukūrimas.
-
Sukurti mokėjimą bazine valiuta. Detalus aprašymas čia: Mokėjimo sukūrimas
-
“Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Skolų tikslinimas” spauskite “Sukurti naują”.
-
Atsidariusiame lange parinkite: datą, žurnalą ir spauskite mygtuką "Išsaugoti".
-
Įkelkite mygtuku "Pridėti eilutę" skolos ir mokėjimo dokumentus:
Valiutinėje eilutėje lauke "Suma, Baz." reikšmę bazine valiuta įvesti rankiniu būdu. Kursas turi būti naudojamas pagal skolos tikslinimo įrašo datą.
-
Skolų tikslinimo įrašai susidengs automatiškai, pažymėjus varnele eilutes ties lauku "Ar sudengti?"
Susidarius valiutos nuokrypiui (pelnui ar nuostoliui) sistema nuokrypių įrašą sukuria ir sudengia automatiškai.
