Mokėjimai naudojant avansines DK sąskaitas
Užduotis: Suformuoti mokėjimus naudojant avansines DK sąskaitas.
Sąlygos: Suformuoti pirkimo/pardavimo dokumentus, kai klientų skolos turi keliauti į skolines DK sąskaitas, o avansiniai mokėjimai turi keliauti į avansines DK sąskaitas. Tam panaudoti apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus".
Darbo eiga:
-
“Nustatymai” →“Pardavimai ir pirkimai” → "Klientų apskaitos kategorijos" → "Sukurti naują". Sukurkite naują apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus". Skiltyje "Sąskaitų ryšiai skolų mokėjimuose" parinkite reikiamas avansines DK sąskaitas:
Neužpildžius DK balansinių sąskaitų skiltyje "Sąskaitų ryšiai skolų mokėjimuose" bus naudojamos DK sąskaitos iš "Sąskaitų ryšiai pirkimuose, pardavimuose, skolų dokumentuose".
-
“Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai”→ “Klientai” kortelėlėje parinkite apskaitos kategoriją "Klientai vykdantys avansinius mokėjimus":
-
“Pirkimai”/"Pardavimai"→ “Pirkimų sąskaitos”/"Pardavimų sąskaitos" spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”.
Formoje “Nauja pirkimų sąskaita/Nauja pardavimų sąskaita” įveskite sąskaitos faktūros duomenis ( tiekėją/pirkėją, sąskaitos faktūros numerį, dokumento, bei operacijos datas, detales eilutes) ir spauskite mygtuką “Išsaugoti”.
Registravus SF skola bus matoma skolinėje DK sąskaitoje, o priskirtas joje mokėjimas (naujas avansas/ prieš tai mokėtas avansas) bus matomas avansinėje DK sąskaitoje.
Detalus SF kūrimas pateikiamas čia: Sukurti naują pirkimo dokumentą.
-
“Apskaita” →“Skolos ir mokėjmai” → “Mokėjimai” → sukurkite naują mokėjimą, kuriame automatiškai bus užpildyta koresponduojanti avansinė DK sąskaita:
Detalus mokėjimo kūrimas pateikiamas čia: Sukurti naują mokėjimo dokumentą.
- Jeigu dokumento kūrimo metu (SF ar mokėjime) nebus priskirti dokumentai sudengimui, jie bus galimi sudengti "Skolų registre" naudojant greitąjį mygtuką arba srautinį sudengimą:
