Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Pr_documents”.
| Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
|---|---|---|---|
| ##refId## | Excel įrašo identifikatorius.Pildymo pvz. REF0000001 | Text | Privalomas |
| CompanyName | Įmonė pavadinimas.Pildymo pvz. UAB Demo. | Text | Privalomas |
| TypeId | Skolų įrašo tipas (laukas “Klientas“):7 - Gautina sąskaita (debitorinė);6 - Mokėtina sąskaita (kreditorinė). | Integer | Privalomas |
| ClientCode | Kliento kodas | Text | Privalomas |
| DocumentNo | Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. | Text | Privalomas* |
| DocumentRef | Dokumento numeris išorinėse sistemose. | Text | Neprivalomas |
| Date | Operacijos data (laukas “Data“). Jeigu nenurodyta - laukas importo metu užsipildo einamosios dienos data. | Text | Privalomas* |
| DueDate | Mokėjimo data. Jeigu nenurodyta, “Mokėjimo data” , laukas užpildomas “Data” (“Date”) lauko reikšme. | Text | Privalomas* |
| CurrencyCode | Valiutos kodas (laukas “Valiuta”).Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”.Pildymo pvz. USD.Jeigu nenurodyta importo metu užsipildo įmonės bazine valiuta. | Text | Privalomas* |
| AmountBase | Suma bazine valiuta (laukas “Suma, EUR“). Pildomas tuomet, jeigu parinkta valiuta yra ne bazinė. Jeigu nenurodyta - sistema išskaičiuoja reikšmę: valiutos kursas datai dauginamas iš valiutos sumos (laukas “AmountCur”). Jeigu valiuta Bazinė - suma bazinės valiutos (“AmountBase”) ignoruojama ir “AmountBase” = “AmountCur”. | Numeric | Privalomas* |
| AmountCur | Suma valiuta. Jeigu nenurodyta - 0 | Numeric | Privalomas |
| AccountCode | Gautina/mokėtina balansinė sąskaita (laukas “Sąskaita“).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 24100. Jeigu nenurodyta, parenkama iš kliento apskaitos kategorijos. | Text | Privalomas* |
| AccountBalCode | Koresponduojančios sąskaitos kodas.BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Skolų likučių importo atveju vedama tarpinė balansinė sąskaita.Pildymo pvz. 99999. | Text | Privaloma |
| JournalCode | Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 0501. Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Skolos”. | Text | Privalomas* |
| DepartmentCode | Padalinio kodas. | Text | Neprivalomas |
| ObjectCode | Objekto kodas. | Text | Neprivalomas |
| Notes | Pastabos | Text | Neprivaloma |
| CompanyId | Įmonės Id. | Text | Neprivaloma |
| CurrencyId | Valiutos Id. | Text | Neprivaloma |
| AccountBalId | Koresponduojančios sąskaitos Id. | Text | Neprivaloma |
| AccountId | Gautinos/mokėtinos balansinės sąskaitos id. | Text | Neprivaloma |
| DepartmentId | Padalinio id. | Text | Neprivaloma |
| JournalId | Apskaitos žurnalo Id. | Text | Neprivaloma |
| ObjectId | Objekto Id. | Text | Neprivaloma |
| ClientId | Kliento id. | Text | Neprivaloma |