SEPA banko išrašo parametrizavimas rankiniu būdu

Užduotis: Parametrizuoti SEPA banko išrašą rankiniu būdu.

Sąlygos: Banke eksportuoti SEPA formatu išrašą ir jį aprašyti Rivile ERP parametruose.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai” → “SEPA imp. kliento parinkimas” atidaryti parametro kortelę ir spausti pieštuko mygtuką: ​ sepa1

    ​ Parinkti kliento atpažinimo variantus ir spausti mygtuką “Išsaugoti”:

    ​ sepa2

  2. Aprašyti banko sąskaitą įmonės kliento kortelėje.

    “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Įmonės” → parinkti įmonę ir atidaryti įmonės kliento kortelę: ​ sepa3 Kliento kortelėje skiltyje “Kliento banko sąskaitos” → spausti mygtuką “Pridėti banko sąskaitą” ir suvesti naują banko išrašo sąskaitą:

    sepa4

  3. Aprašyti XML banko išrašą, jeigu pageidaujama, kad importuoti įrašai tiesiai nukeliautų į Didžiąją knygą.

    Parametre neturėtų būti traukiamos tos mokėjimo paskirtys, kurios turi keliauti į skolų registrą.

    “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai” →“SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija” atidaryti parametro kortelę ir spausti mygtuką “Pridėti”:

    sepa5

    Atsidariusiame lange užpildyti parametrą reikšmėmis:

    sepa6

    • “Įmonė” - parinkti konkrečią įmonę arba “Visos įmonės”.

    • “Modulis” - nurodyti unikalų eilės numerį. Jis gali prasidėti “1”. Šia numeracija bus vykdomas parametrų atpažinimo eiliškumas.

    • “Banko kodas” - konkretaus banko kodas. Jis nusakys kurio banko aprašytas parametras, nes SEPA koduotės pagal bankus skiriasi.

    • “Bal.sąskaita“ - koresponduojanti mokėjimo nurodymo sąskaita. Pagal mokėjimo paskirtį ji gali būti įvairi: sąnaudų balansinė sąskaitą, skolų sąskaita ir pan. sepa7

    • “Domain”, “Family”, “Subfamily” - SEPA failo stuktūros reikšmių laukai.

      Kiekvienas bankas gali turėti skirtingą SEPA koduotę nežiūrint į tai, kad mokėjimo paskirtis ta pati.

    Žemiau pateikiamas pavyzdys kaip atpažinti xml faile reikiamą informaciją:

    • Žaliame fone informacija „Domain“;
    • Oranžiniame fone informacija „Family“;
    • Raudoname fone „SubFamily“.

    sepa8

    Ši informacija įvedama sistemoje:

    sepa9

    Jeigu koduotė bus identiška, bet skirsis mokėjimo paskirtis, reikalinga aprašyti nauja eilute parametrą nurodant kitą mokėjimo paskirtį.

    • “Įmokos kodas” - mokėjimo kodas.
    • “Mokėjimo paskirties fragentas” - banko išrašo konkretaus mokėjimo (įplaukos/išmokos) paskirties fragmentas.

SEPA banko išraše parinkus reikiamą mokėjimo paskirtį nuo jos keliauti eilutėmis į viršų iki reikalingų SEPA reikšmių įvesti į sistemą:

sepa10

  1. Įtraukti naujus klientus į klientų registrą. ​ "Nustatymai" → "Bendrieji"→ "Pardavimai ir pirkimai" → "Klientai aprašyti klientus".

    SEPA importo metu neradus klientų, mokėjimo dokumentai bus su būsena “Juodraštis” ir juos reiks priskirti rankiniu būdu.

    Detalus kliento kortelės sukūrimo aprašymas: [Kliento kortelė ](/academy/first_steps/client)

ERP Akademija