Mokėjimo sukūrimas
Įveskite naują mokėjimo dokumentą Nr. 000026, nurodydami:
- dokumento tipą – „Išmokos“,
- mokėjimo metodą – „Pavedimu“,
- sumą – 2000 EUR,
- gavėją – „UAB Pipiras“.
Darbo eiga:
- “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → spausti “Sukurti naują”.
- Atsidariusiame lange parinkite:
- mokėjimo tipą “Išmokos”;
- mokėjimo metodą “Įmokos/Išmokos pavedimu”;
Parinkus mokėjimo metodą automatiškai užpildomas laukas Mokėjimo sąskaita”.
Dokumento numeris užpildomas automatiškai, jeigu nustatytas dokumentų skaitliukas (“Nustatymai” → “Bendrieji” → “Dokumentų skaitliukai”). Norint įvesti ranka numerį, paspausti pieštuką:
- Įvesti mokėjimo sumą:
Paspaudus mygtuką „Pridėti tikslinimą“, mokėjimo dokumente suteikiama galimybė pridėti tikslinimo įrašą, priskiriant atitinkamą buhalterinę sąskaitą. Ši funkcija naudojama tuomet, kai reikia patikslinti arba pakoreguoti mokėjimo apskaitą – pavyzdžiui, perskirstyti sumą tarp sąskaitų, ištaisyti pradinį priskyrimą ar papildyti mokėjimą trūkstama apskaitine informacija.
- Parinkite registravimo tipą “Registruoti į DK ir skolas”:
Svarbu: pasirinkus registravimo tipą „Registruoti į DK“, mokėjimas bus matomas tik Didžiojoje knygoje. Pasirinkus „Registruoti į DK ir DU“, mokėjimas bus matomas tiek Didžiojoje knygoje, tiek Personalo modulyje.
- Parinkite klientą:
Jeigu kliento kortelėje skiltyje “Kliento banko sąskaitos” bus aprašyta banko sąskaita, kliento banko informacija bus užpildoma automatiškai.
Pagal nutylėjimą rodoma ta sąskaita, kuriai uždėtas požymis “Pagrindinis”.
-
Mokėjimo paskirtyje įveskite apmokamo dokumento numerį:
-
Dokumentą Išsauogoti ir registruoti. Sukurtas naujas mokėjimo dokumentas registuojamas į Didžiąją knygą ir Skolas:
