Mokėjimo sukūrimas
Įveskite naują mokėjimo dokumentą Nr. 000026, nurodydami:
- dokumento tipą – „Išmokos“,
- mokėjimo metodą – „Pavedimu“,
- sumą – 2000 EUR,
- gavėją – „UAB Pipiras“.
Darbo eiga:
- “Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → spausti “Sukurti naują”.
- Atsidariusiame lange pasirinkti:
- mokėjimo tipą “Išmokos”;
- mokėjimo metodą “Įmokos/Išmokos pavedimu”;
Parinkus mokėjimo metodą automatiškai užpildomas laukas Mokėjimo sąskaita”.
Dokumento numeris užpildomas automatiškai, jeigu nustatytas dokumentų skaitliukas (“Nustatymai” → “Bendrieji” → “Dokumentų skaitliukai”). Norint įvesti ranka numerį, paspausti pieštuką:
- Įvesti mokėjimo sumą:
Paspaudus mygtuką „Pridėti tikslinimą“, mokėjimo dokumente suteikiama galimybė pridėti tikslinimo įrašą, priskiriant atitinkamą buhalterinę sąskaitą. Ši funkcija naudojama tuomet, kai reikia patikslinti arba pakoreguoti mokėjimo apskaitą – pavyzdžiui, perskirstyti sumą tarp sąskaitų, ištaisyti pradinį priskyrimą ar papildyti mokėjimą trūkstama apskaitine informacija.
- Pasirinkti registravimo tipą “Registruoti į DK ir skolas”:
Svarbu registravimo tipas nurodo, į kokius sistemos registrus bus įrašyta operacija. Registruoti į DK – operacija registruojama tik Didžiojoje knygoje (DK). Registruoti į DK ir skolas – operacija registruojama Didžiojoje knygoje (DK) ir skolų analitikoje. Registruoti į DK ir DU – operacija registruojama Didžiojoje knygoje (DK) ir Darbo užmokesčio (DU) modulyje.
- Parinkti klientą:
Jeigu kliento kortelėje skiltyje “Kliento banko sąskaitos” bus aprašyta banko sąskaita, kliento banko informacija bus užpildoma automatiškai.
Pagal nutylėjimą rodoma ta sąskaita, kuriai uždėtas požymis “Pagrindinis”.
-
Mokėjimo paskirtyje įveskite apmokamo dokumento numerį:
-
Dokumentą Išsauogoti ir Registruoti. Sukurtas naujas mokėjimo dokumentas registuojamas į Didžiąją knygą ir Skolas:
