DK žurnalinių įrašų importas
Failo šablonas galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK žurnaliniai įrašai” → spausti “Sukurti naują” → pasirinkti “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”:
Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius: įmonę, padalinį pagal savo organizacijos duomenis.
Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Accounting_documents”:
| Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
|---|---|---|---|
| ##refId## | Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Items”.Pildymo pvz. REF0000001 | Text | Privalomas |
| JournalCode | Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”). Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”. Pildymo pvz. 0001. | Text | Privalomas |
| DocumentNo | Dokumento numeris nenurodžius parenkama pagal dokumentų skaitliuką.Pvz. DOK00001* | Text | Privalomas |
| OpDate | Operacijos data | Text | Privalomas |
| DocumentDate | Dokumento data* nenurodžius parenkama einamoji data. Datų galimi formatai: "yyyy-MM-dd", "yyyy/MM/dd", "MM/dd/yyyy" | Text | Privalomas |
| Description | Pastabos | Text | Neprivaloma |
Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Items”:
| Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
|---|---|---|---|
| ##refId## | Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Accounting_documents”. | Text | Privalomas |
| LedgerAccountCode | Balansinės sąskaitos kodas (laukas “Sąskaita”). BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 44300. | Text | Privalomas |
| BaseDeb | Suma debete bazine valiuta | Numeric | Privalomas |
| BaseCre | Suma kredite bazine valiuta | Numeric | Privalomas |
| CurrencyCode | Valiutos kodas (laukas “Valiuta”). Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”. Pildymo pvz. USD. Jeigu nenurodyta - užsipildo įmonės bazinė valiuta. Šis laukas privalomas užpildyti, nepriklausomai, kad bazinė valiuta, kai naudojama pinigų sąskaita (pvz. 2710). | Text | Privalomas* |
| CurrencyDeb | Suma debete valiutaJeigu BS bus pinigų sąskaita (pvz. 2710), privaloma užpildyti lauką, nežiūrint į tai, kad sumos bus vedamos bazine valiuta. | Numeric | Privalomas* |
| CurrencyCre | Suma kredite valiutaJeigu BS bus pinigų sąskaita (pvz. 2710), privaloma užpildyti lauką, nežiūrint į tai, kad sumos bus vedamos bazine valiuta. | Numeric | Privalomas* |
| DepartmentCode | Padalinio kodas | Text | Neprivaloma |
| ObjectCode | Objekto kodas | Text | Neprivaloma |