Bankai

Žinyne Bankai vedami bankų rekvizitai ir įmonės banko sąskaitos. Ši informacija naudojama formuojant mokėjimo dokumentus ir bankinių mokėjimų XML failus.

Pagrindinė informacija

• „Pavadinimas“ - banko pavadinimas.
• „Kodas“ - banko kodas.
• „SWIFT“ - banko SWIFT/BIC kodas.
• „Įmonė“ - įmonė, kuriai taikoma banko kortelė. Pasirinkus „Visos įmonės“, banko kortelė naudojama visose įmonėse.
• „Miestas“ - banko miestas.
• „Adresas“ - banko adresas.
• „Skyrius“ - banko skyriaus arba filialo informacija.
• „Finansų įstaigos kodas“ - banko identifikavimo kodas, naudojamas tada, kai jo reikalauja konkretus bankas arba mokėjimų eksporto formatas.
• „Korespondentinė banko sąskaita“ - banko korespondento sąskaita, jei ji reikalinga tarptautinio pavedimo formate.
• „Aktyvi“ - požymis, ar banko kortelė naudojama sistemoje.

Tarptautiniams pavedimams šie banko kortelės duomenys naudojami gavėjo arba banko korespondento informacijai formuoti XML faile.

Eksportuojant mokėjimus į XML failą, banko šalis nustatoma pagal banko SWIFT kodą. Banko adreso blokas įtraukiamas tik tada, kai nurodytas banko miestas ir pagal SWIFT kodą nustatyta šalis. Jei bent vieno iš šių duomenų trūksta, banko adreso blokas neįtraukiamas. Plačiau: Banko išmokų eksportas (SEPA - XML).

Kita informacija

• „Mokėjimų eksporto formatas“ - nurodomas XML formatas, pagal kurį formuojami mokėjimų eksporto failai.
• „Netikrinti banko operacijos ID“ - požymis naudojamas tais atvejais, kai importuojant banko išrašus tą patį išrašą reikia įkelti daugiau nei vieną kartą.

Normatyvai/Žinynai