DK žurnalinių įrašų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Accounting_documents”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Items”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
DocumentNo Dokumento numeris. Pvz. DOK00001 Text Privalomas
OpDate Operacijos data Text Privalomas
DocumentDate Dokumento data Text Privalomas
JournalCode Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”). Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”. Pildymo pvz. 0001. Text Privalomas
Description Pastabos Text Neprivaloma

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Items”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Accounting_documents”. Text Privalomas
LedgerAccountCode Balansinės sąskaitos kodas (laukas “Sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 44300. Text Privalomas
CurrencyCode Valiutos kodas (laukas “Valiuta”).Valiutos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Valiutos” → “Kodas”. Pildymo pvz. USD. Jeigu nenurodyta - užsipildo įmonės bazinė valiuta.Šis laukas privalomas užpildyti, nepriklausomai, kad bazinė valiuta, kai naudojama pinigų sąskaita (pvz. 2710). Text Privalomas*
BaseCre Suma kredite bazine valiuta Numeric Privalomas
BaseDeb Suma debete bazine valiuta Numeric Privalomas
CurrencyDeb Suma debete valiutaJeigu BS bus pinigų sąskaita (pvz. 2710), privaloma užpildyti lauką, nežiūrint į tai, kad sumos bus vedamos bazine valiuta. Numeric Privalomas*
CurrencyCre Suma kredite valiutaJeigu BS bus pinigų sąskaita (pvz. 2710), privaloma užpildyti lauką, nežiūrint į tai, kad sumos bus vedamos bazine valiuta. Numeric Privalomas*
DepartmentCode Padalinio kodas Text Neprivaloma
ObjectCode Objekto kodas Text Neprivaloma

Failo šablonas galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK žurnaliniai įrašai” → “Sukurti naują” → “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”:

imp

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius : įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai