Valiutos/Valiutų kursai

Valiutos

Nustatymai → Apskaita → Valiutos

Šiame žinyne aprašomos valiutos, kuriomis vykdomos operacijos.

Valiutų paskirtis:

  • Naudojama kuriant įmonę ir priskiriant jai bazinę valiutą.
  • Naudojama vykdant operacijas užsienio valiuta (pvz. vykdant operacijas su užsienio klientais, kuomet naudojamos tų šalių valiutos).

Valiutų kursai

Nustatymai → Apskaita → Valiutų kursai

Šiame žinyne aprašomi naudojamų valiutų kursai.

Valiutų kursų paskirtis:

  • Naudojami valiutinių skolų perskaičiavimuose.
  • Naudojami skaičiuojant valiutų nuokrypius (valiutų pelną/ nuostolį).

Valiutų kursų įvedimo būdai:

  • Rankinis - duomenys į valiutų kursų lentelę vedami ranka.
  • Sisteminis - duomenys į valiutų kursų lentelę įkeliami iš Lietuvos banko, aprašius sisteminę užduotį.

Valiutų kursų importas

Automatizacijos

Automatinis valiutų kursų importas vykdomas apsirašius ir suaktyvinus automatizacijos užduotį.

Automatizuotos užduoties sukūrimo pagrindiniai žingsniai:

  1. Iš sąrašo parinkite ir atidarykite užduotį.
  2. Atsidariusioje formoje užpildykite lauką “Konfigūracija”, t.y. nurodykite užduoties atlikimo periodiškumą (Pvz. kiekvieną dieną 7h ryto -> 0 0 07 ?).
  3. Spauskite "Aktyvus" ir "Išsaugoti".

Tam, kad vedant valiutines operacijas automatiškai sukristų teisingi valiutų kursai, rekomenduojama valiutų kursų importą atlikti kiekvieną dieną.

Ypač svarbu, kad valiutų kursai būtų teisingi atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

Valiutų kursai galimi importuoti dviejų tipų:

  • Valiutų kursai EU – ECB, kai LB paskelbti euro ir užsienio valiutų santykiai pagal jų paskelbimo datą (remiamasi nuo 2022 m. gegužės 1 d. galiojančiu LR Finansinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis). Einamos dienos kursai skelbiami apie 16:00 CET.
  • Valiutų kursai LT - ECB, kai LB paskelbti euro ir užsienio valiutų santykiai pagal prieš tai dieną paskelbtą kursą (remiamasi nuo 2022 m. gegužės 1 d. galiojančiu LR Finansinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatomis).

Vienu metu galimas naudoti vienas valiutų kursų tipas, kuris nustatomas parametre "Valiutų kursų importo nustatymai" (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai → SS-CURRENCY-IMPORT-TYPE)

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija_Praktinės užduotys