Automatinis SEPA parametro užpildymas

Užduotis: Importuotų SEPA duomenų pagalba užpildyti Rivile ERP parametrą “SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija”, naudojant sistemos suflerius.

Sąlygos: Banke eksportuoti SEPA formatu išrašą ir importuoti į Rivile ERP. Importuotų duomenų pagalba užpildyti parametrą “SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija”, kad sekančių importų metu banko komisinis “MP banko mokestis” būtų atpažintas ir automatiškai perkeltas į sąnaudų sąskaitą “63120”.

Darbo eiga:

  1. Aprašyti banko sąskaitą įmonės kliento kortelėje. Detalus aprašymas 1 užduoties 2 žingsnyje: Pirma užduotis

  2. Importuoti banko išrašą: "Apskaita" → "Skolos ir mokėjimai" → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML)":

    sepa11

    Neatpažinti įrašai į sistemą importuojami būsena “Juodraštis”:

    sepa12

    Atidaryti vieną suformuotą mokėjimą, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis”. Lauke “Registravimo tipas” parinkti “Registruoti į DK”:

    sepa13

    Parametre neturėtų būti traukiamos tos mokėjimo paskirtys, kurios turi keliauti į skolų registrą.

  3. Mokėjime, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis” paspauskite nuorodą “Sukurti automatinį SEPA atpažinimą”:

    sepa14

    Paspaudus nuorodą atidaromas langas “Nauja parametro reikšmė”:

    sepa15

Automatiškai užpildomi duomenys:

  • “Įmonė” - įmonės pavadinimas, kurioje buvo vydomas importas.
  • “Modulis” - automatiškai suteiktas eilės numeris. Numeracija naudojama parametro reikšmių atpažinimo eiliškumui nustatyti.
  • “Banko kodas” - banko kodas pagal importuojamą išrašą.
  • “Domain”, “Family”, “Subfamily” - SEPA failo stuktūros reikšmių laukai. Kiekvienas bankas gali turėti skirtingą SEPA koduotę nežiūrint į tai, kad mokėjimo paskirtis ta pati.

Reikalinga užpildyti rankiniu būdu:

  • Bal.sąskaita“ - koresponduojanti mokėjimo nurodymo sąskaita. Pagal mokėjimo paskirtį ji gali būti įvairi: sąnaudų balansinė sąskaitą, skolų sąskaita ir pan.

    Jeigu koduotė bus identiška, bet skirsis mokėjimo paskirtis, reikalinga aprašyti nauja eilute parametrą nurodant kitą mokėjimo paskirtį.

Užpildyta informacija saugoma parametre "Nustatymai" → "Bendrieji" → "Parametrai" →“SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija”.

ERP Akademija