Automatinis SEPA parametro užpildymas

Banko sistemoje eksportuoti sąskaitos išrašą SEPA formatu ir importuoti jį į „Rivilė ERP“. Remiantis importuotais duomenimis, užpildyti parametrą „SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija“, naudojant sistemos suflerius.

Sukonfigūruoti taisykles taip, kad vėlesnių importų metu banko komisinis mokestis „MP banko mokestis“ būtų automatiškai atpažįstamas ir priskiriamas sąnaudų sąskaitai „63120“.*

Darbo eiga:

1. Aprašyti banko sąskaitą įmonės kliento kortelėje. Detalus aprašymas 1 užduoties 2 žingsnyje: Pirma užduotis

2. Importuoti banko išrašą: "Apskaita" → "Skolos ir mokėjimai" → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML)":

   

   Neatpažinti įrašai į sistemą importuojami būsena “Juodraštis”:

   

   Atidaryti vieną suformuotą mokėjimą, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis”. Lauke “Registravimo tipas” parinkti “Registruoti į DK”:

   

   Parametre neturėtų būti traukiamos tos mokėjimo paskirtys, kurios turi keliauti į skolų registrą.

3. Mokėjime, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis” paspauskite nuorodą “Sukurti automatinį SEPA atpažinimą”:

   

   Paspaudus nuorodą atidaromas langas “Nauja parametro reikšmė”:

   

Automatiškai užpildomi duomenys:

• “Įmonė” - įmonės pavadinimas, kurioje buvo vydomas importas.
• “Modulis” - automatiškai suteiktas eilės numeris. Numeracija naudojama parametro reikšmių atpažinimo eiliškumui nustatyti.
• “Banko kodas” - banko kodas pagal importuojamą išrašą.
• “Domain”, “Family”, “Subfamily” - SEPA failo stuktūros reikšmių laukai. Kiekvienas bankas gali turėti skirtingą SEPA koduotę nežiūrint į tai, kad mokėjimo paskirtis ta pati.

Reikalinga užpildyti rankiniu būdu:

• Bal.sąskaita“ - koresponduojanti mokėjimo nurodymo sąskaita. Pagal mokėjimo paskirtį ji gali būti įvairi: sąnaudų balansinė sąskaitą, skolų sąskaita ir pan.

  Jeigu koduotė bus identiška, bet skirsis mokėjimo paskirtis, reikalinga aprašyti nauja eilute parametrą nurodant kitą mokėjimo paskirtį.

ERP moduliai