i.SAF registras

Užduotis: Suformuokite pirkimų/pardavimų sąskaitų faktūrų i.SAF duomenų rinkmeną.

Sąlygos: Už spalio mėnesį suformuokite pirkimų sąskaitų faktūrų i.SAF rinkmeną.

Darbo eiga:

  1. “Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”. Nustatykite reikiamą periodą už kurį formuosite i.SAF duomenų rinkmeną: saf1

    Pardavimo sąskaitų faktūrų i-SAF rinkmena formuojama “Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos”.

    Atfiltruokite tik registruotus įrašus: ​ saf2

  2. Inicijuokite i.SAF rinkmenos suformavimą paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”: ​ saf3

i.SAF rinkmenos formavimas vykdomas šiais veiksmais:

  • Pažymėjus bent vieną eilutę ir paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”, rinkmena bus suformuota tik iš pažymėtų eilučių;
  • Nepažymėjus nei vienos eilutės ir paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”, rinkmena bus suformuota iš visų atfiltruotų įrašų.

Pažymėjus dokumentus, programa formuoja i.SAF registrą tik iš pasirinktų dokumentų. Tokiu atveju požymis „i.SAF suformuotas“ nėra vertinamas, todėl pažymėtus dokumentus galima performuoti pagal aktualius dokumentų duomenis.

Prieš įkeliant pažymėtus dokumentus į pasirinktą i.SAF registrą, pašalinamos ankstesnės to paties i.SAF registro eilutės, susijusios su tais dokumentais. Nepažymėtų dokumentų i.SAF registro eilutės nėra keičiamos.

Kai dokumentai nepažymėti, formavimas pagal pasirinktą laikotarpį veikia įprastai: dokumentai, kurie jau turi požymį „i.SAF suformuotas“, pakartotinai neįtraukiami.

Lange “Eksportuoti į i.SAF” nurodykite:

  • registracijos tipą: gaunamų ar išrašomų sąskaitų registras;
  • i.SAF registrą: kurti naują ar parinkti prieš tai formuotą;
  • deklaravimo laikotarpį;
  • dalies numerį: jeigu lauke “i.SAF registras” bus parinkta “Sukurti naują” - jį reiks užpildyti, priešingu atveju bus užpildytas automatiškai pagal parinktą rinkmeną.

Užpildžius duomenis “Eksportuoti”: ​ saf4

  1. Skiltyje “Apskaita” → “i.MAS” → ”i.SAF registras” atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir suformuokite ataskaitą “SS0018 - i.SAF registras”: ​ saf5

Ataskaitoje sutikrinkite PVM klasifikatorius, sumas su PVM, sumas be PVM: ​ saf6

Jeigu į tą pačią rinkmeną bus įtrauktos pirkimo ir pardavimo sąskaitos, duomenys ataskaitoje bus matomi atskirai: gaunamų SF registras ir Išrašomų sąskaitų registras.

i.SAF sistemoje kreditinė sąskaita (pvz., gauta iš tiekėjo) bus perduodama su minuso ženklu, jei pirkimo dokumente bus parinktas atitinkamas „i.SAF dokumento tipas“.

​ saf9

  1. Sutikrinus duomenis “Eksportuoti XML”:

  • i.SAF registro sąraše pažymėkite rinkmeną ir spauskite “Eksportuoti XML”: saf7

  • atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir spauskite “Eksportuoti XML”: saf8

saf8