Inventorizacija
Atsargos → Atsargų tikslinimai → tipas Inventorizacija
Atsargų modulyje yra atliekamos ir prekinių atsargų inventorizacijos operacijos, kuriose fiksuojami inventorizacijos metu nustatyti prekių trūkumai ir perteklius.
Prieš atliekant inventorizaciją reikia įsitikinti, jog visos pirkimo, pardavimo, vidinio judėjimo, POS, atsargų bei gamybos operacijos yra užregistruotos.
Užduotis:
Prekinių atsargų inventorizacijos rezultatų registravimas 2026 m. lapkričio 30 d. atlikta prekinių atsargų inventorizacija. Reikia programoje užregistruoti inventorizacijos rezultatus – inventorizacijos metu nustatytus prekių trūkumus ir perteklius, atitinkamai pakoreguojant atsargų likučius.
Sąlygos
- Suformuoti ataskaitą „Atsargų likučiai datai“, nurodant 2026 m. lapkričio 30 d.;
- Atsisiųsti importo failą „Atsargų tikslinimo eilutės“;
- Užpildyti importo failą, nurodant inventorizacijos metu nustatytus prekių trūkumus ir perteklius;
- Importuoti užpildytus duomenis į naują „Atsargų tikslinimo“ dokumentą, pasirinkus tipą „Inventorizacija“;
- Patikrinti importuotus duomenis ir užregistruoti inventorizacijos dokumentą.
Darbo eiga:
1. Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas
1.1. Eiti į Atsargos → Atsargos → Ataskaitos, iš sąrašo pasirinkti SSE007 - Atsargų likučiai datai
1.2. Užpildyti datą ir padalinį ir spausti mygtuką Eksportuoti:
- Data - įrašyti 2026-11-30;
- Padaliniai - pasirinkti iš sąrašo 02 - Parduotuvė.
1.3. Atsiųsti ataskaitą.
2. Inventorizacijos operacijų sukūrimas
2.1. Eiti į Atsargos → Atsargų tikslinimas → spausti mygtuką Sukurti naują
2.2. Užpildyti dokumento laukus:
- Operacijos data - įrašyti 2026-11-30;
- Žurnalas - pasirinkti 0801 - Atsargų tikslinimas (pagal poreikį galima sukurti naują žurnalą, kuris bus naudojamas inventorizacijos dokumentui);
- Tipas - pasirinkti Inventorizacija.
2.3. Spausti mygtuką Importuoti.
2.4. Atsisiųsti šabloną spausti mygtuką Atsisiųsti XLSX šabloną.
2.5. Atidaryti atsisiųstą šabloną ir užpildyti reikiamus duomenis.
- Padalinio kodas - nukopijuoti iš ataskaitos "Atsargų likučiai datai";
- Prekės kodas - nukopijuoti iš ataskaitos "Atsargų likučiai datai";
- Prekės mato vnt. kodas - nukopijuoti iš ataskaitos "Atsargų likučiai datai";
- Koresponduojančios sąskaitos kodas- nenurodžius parenkama pagal prekės apskaitos kategoriją.
- Kiekis - įrašyti inventorizacijos metu nustatytus prekių trūkumus ir perteklius;
- Serija - nukopijuoti iš ataskaitos "Atsargų likučiai datai";
- Objekto kodas - nukopijuoti iš ataskaitos "Atsargų likučiai datai";
2.6. Užpildžius šabloną išsaugoti.
3. Inventorizacijos duomenų importas
3.1. Eiti į Atsargos → Atsargų tikslinimai, spausti mygtuką Importuoti ir puspalyje Importuoti duomenis spausti mygtuką Rinktis failą. Pasirinkus inventorizacijos duomenų failą spausti mygtuką Importuoti.
Svarbu! Importuotus inventorizacijos duomenis galima koreguoti pagal poreikį. Pastebėjus neatitikimų, galima redaguoti esamas prekių eilutes, pridėti naujų arba pašalinti nereikalingas eilutes.
3.2. Registravus inventorizacijos dokumentą duomenis regisgruojami "DK registre" ir "Atsargų registre".
Svarbu! Buhalterinės sąskaitos, kuriose bus registruojami inventorizacijos metu nustatyti prekių trūkumai arba pertekliai, nurodomos laukelyje „Žurnalas“. Šiame pavyzdyje pasirinktas žurnalas 0801 – Atsargų tikslinimas. Pavyzdyje nurodytos buhalterinės sąskaitos yra rekomendacinio pobūdžio. Pagal poreikį jas galima pasirinkti atsižvelgiant į įmonėje taikomą apskaitos tvarką.
Atskirai atsargų nurašymo ir pajamavimo dokumentai neregistruojami.
redakcija 2026-11-06